DVC · Controllo di Gestione 2026

Controllo di Gestione

YTD · Gennaio–Giugno ·  
Granularità temporale
ri-aggrega andamento, marginalità, pulizie e sintesi verticale

Finanziario

conto economico · budget vs consuntivo · forecast
Forecast al 31/12

Dove chiudiamo l'anno

Confronto anno su anno · pari periodo

2026 vs 2025 (gen–giu)

Sintesi verticale · schede Vertical / BudgetVertical

Conto economico sintetico per periodo

Aderenza al budget · aggiornata in tempo reale

Voci che rispettano (e no) il piano

◀ sotto il piano (sfavorevole)sopra il piano (favorevole) ▶
Andamento mensile

Budget vs Actual nel tempo

ActualBudget
Analisi degli scostamenti · Firma CFO

Bridge dell'EBITDA

Cascata di conto economico

Da Ricavi a EBITDA

Sostenibilità operativa

Break-even & margine di sicurezza

Composizione ricavi

Mix delle fonti · Budget vs Actual

Redditività percentuale

Marginalità nel tempo

MDC% actEBITDA% actbudget
Dettaglio scostamenti YTD

Analisi per voce di conto economico

KPI Operativi · Apartments

gestionale breve termine
Performance operativa · budget vs consuntivo

Occupazione, ADR, RevPAR, transato

Transato lordo

Andamento budget vs consuntivo

ConsuntivoBudgetin aggiornamento
Tasso di occupazione

Mensile

ConsuntivoBudget
ADR · prezzo medio a notte

Budget vs consuntivo

ConsuntivoBudget
RevPAR · resa per apt disponibile

Budget vs consuntivo

ConsuntivoBudget
Composizione notti · consuntivo

Occupate · vuote · indisponibili

OccupateVuoteIndisponibili
Transato per appartamento

Budget vs consuntivo

ConsuntivoBudget
Dettaglio KPI · periodo attendibile

Tutti gli indicatori

Cassa

saldo reale vs budget · conto selezionato in alto
Autonomia di cassa · runway

Quanto dura la cassa

Controllo di cassa

Saldo atteso vs reale & leve del modello

Andamento cassa

Saldo di cassa a fine mese

Saldo realeSaldo budgetevento
Eventi di cassa

Annotazioni straordinarie

Flussi di cassa reali · dai conti correnti

Entrate · Uscite · Netto (consuntivo)

EntrateUsciteNetto
Dettaglio mensile

Ingressi · Uscite · Saldo — budget vs reale

Altro

produttività del lavoro · pulizie · progetti di consulenza
Produttività del lavoro · Labor Efficiency Ratio

Ricavi ed EBITDA per € di lavoro

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Pulizie · Redditività e pricing

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Ricavi vs costi · break-even

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